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萝莉 崩坏:星穹铁道 3月21日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.0926,涨0.04%
发布日期:2025-03-22 19:58 点击次数:192
本站音信萝莉 崩坏:星穹铁道,3月21日,兴银鑫日享短债A最新单元净值为1.0926元,累计净值为1.1846元,较前一交游日飞腾0.04%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.09%,近3个月飞腾0.2%,近6个月飞腾0.86%,近1年飞腾2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴银鑫日享短债A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金钞票成就:无股票类钞票萝莉 崩坏:星穹铁道,债券占净值比116.9%,现款占净值比0.58%。
该基金的基金司理为陶国峰、叶冬义,基金司理陶国峰于2020年1月8日起任职本基金基金司理,任职手艺累计答复17.68%。基金司理叶冬义于2024年11月19日起任职本基金基金司理,任职手艺累计答复0.8%。
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